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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 6 727.00 | 375.00 | 7 102.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
AP Constructions | 1 864 229.00 | 1 211 998.00 | 652 231.00 | 1 864 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 844.00 | 406 388.00 | 184 456.00 | 590 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 874.00 | 85 289.00 | 76 585.00 | 161 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 626.00 | 1 710 402.00 | 1 233 223.00 | 2 943 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
BN En cours de production de biens | 767 165.00 | | 767 165.00 | 767 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 437.00 | | 320 437.00 | 320 437.00 |
BZ Autres créances | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CF Disponibilités | 2 184 327.00 | | 2 184 327.00 | 2 184 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 674.00 | | 3 474 674.00 | 3 474 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 299.00 | 1 710 402.00 | 4 707 897.00 | 6 418 299.00 |
CU Autres participations | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 155 146.00 | 987 844.00 | | 1 155 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 163.00 | 367 302.00 | | 686 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 078.00 | 1 371 915.00 | | 1 858 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 205.00 | 520 198.00 | | 406 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 572.00 | 1 817 071.00 | | 2 057 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 888.00 | 383 762.00 | | 243 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 183.00 | 167 257.00 | | 140 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 928.00 | | |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 1 049.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 819.00 | 2 906 265.00 | | 2 849 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 897.00 | 4 278 180.00 | | 4 707 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 057 572.00 | | | 2 057 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 629 441.00 | | 2 629 441.00 | 2 629 441.00 |
FG Production vendue services | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 569.00 | | 2 660 569.00 | 2 660 569.00 |
FM Production stockée | | | 14 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 164.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 479.00 | | | -110 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 512.00 | 127 925.00 | | 240 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 236.00 | 2 865 493.00 | | 3 178 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 073.00 | 2 498 191.00 | | 2 492 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 163.00 | 367 302.00 | | 686 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 183.00 | | 126 557.00 | 3 579 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 115.00 | 2 943 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 115.00 | 2 648 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 084.00 | | 126 542.00 | 3 284 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 998.00 | | 15.00 | 87 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 987.00 | 164 261.00 | 634 845.00 | 2 180 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 006.00 | 19 006.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 300.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 560.00 | 144 954.00 | 615 839.00 | 2 174 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 888.00 | 243 888.00 | | 243 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 320 437.00 | 320 437.00 | | 320 437.00 |
VB T. V. A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 191.00 | 114 845.00 | 271 345.00 | 386 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 522.00 | 2 057 522.00 | | 2 057 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 727.00 | 424 207.00 | 520.00 | 424 727.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 819.00 | 2 578 474.00 | 271 345.00 | 2 849 819.00 |