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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 055.00 | | 4 483 055.00 | 4 483 055.00 |
BZ Autres créances | 16 112 493.00 | | 16 112 493.00 | 16 112 493.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 603 390.00 | | 20 603 390.00 | 20 603 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 603 391.00 | | 20 603 391.00 | 20 603 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 756.00 | 1 373 756.00 | | 1 373 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
DH Report à nouveau | 12 030 904.00 | 10 541 487.00 | | 12 030 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 848.00 | 1 489 417.00 | | 1 519 848.00 |
DL TOTAL (I) | 15 071 996.00 | 13 552 148.00 | | 15 071 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 809.00 | 3 962 484.00 | | 4 237 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 770.00 | 275 274.00 | | 297 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 816.00 | 1 210 910.00 | | 654 816.00 |
EA Autres dettes | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 531 396.00 | 5 448 668.00 | | 5 531 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 391.00 | 19 000 816.00 | | 20 603 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 237 809.00 | | | 4 237 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 073.00 | | 3 014 073.00 | 3 014 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 073.00 | | 3 014 073.00 | 3 014 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 690.00 | 113 906.00 | | 111 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 848.00 | 2 992 005.00 | | 3 033 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 000.00 | 1 502 588.00 | | 1 514 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 848.00 | 1 489 417.00 | | 1 519 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 978 523.00 | 305 901.00 | 3 672 621.00 | 3 978 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 770.00 | 297 770.00 | | 297 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 483 055.00 | 4 483 055.00 | | 4 483 055.00 |
VB T. V. A. | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VC Groupe et associés | 16 015 975.00 | 16 015 975.00 | | 16 015 975.00 |
VI Groupe et associés | 259 287.00 | 259 287.00 | | 259 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 328.00 | 479 328.00 | | 479 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 575 773.00 | 20 575 773.00 | | 20 575 773.00 |
VW T.V.A. | 175 489.00 | 175 489.00 | | 175 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 396.00 | 1 858 774.00 | 3 672 621.00 | 5 531 396.00 |