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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
AP Constructions | 118 025.00 | 115 539.00 | 2 486.00 | 118 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 834.00 | 491 608.00 | 140 226.00 | 631 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 365.00 | 612 775.00 | 193 589.00 | 806 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 634.00 | 1 287 213.00 | 385 420.00 | 1 672 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BT Marchandises | 264 883.00 | | 264 883.00 | 264 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 706.00 | 70 963.00 | 1 055 743.00 | 1 126 706.00 |
BZ Autres créances | 272 597.00 | | 272 597.00 | 272 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 310 866.00 | | 310 866.00 | 310 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 340.00 | 70 963.00 | 1 961 377.00 | 2 032 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 975.00 | 1 358 176.00 | 2 346 799.00 | 3 704 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 046.00 | 17 476.00 | 3 570.00 | 21 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 053.00 | 30 812.00 | | 46 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 572.00 | 15 240.00 | | 21 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 332.00 | 41 347.00 | | 20 332.00 |
DL TOTAL (I) | 681 957.00 | 681 400.00 | | 681 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 4 665.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 665.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 570.00 | 349 738.00 | | 350 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 222.00 | 16 278.00 | | 16 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 901.00 | 733 998.00 | | 891 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 750.00 | 417 921.00 | | 400 750.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 843.00 | 1 518 337.00 | | 1 659 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 799.00 | 2 204 403.00 | | 2 346 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 206 996.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 189.00 | | | 1 553 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 778.00 | | | 1 436 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 014.00 | 153 484.00 | 2 284.00 | 1 136 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 385.00 | 6 097.00 | | 43 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 660.00 | 3 150.00 | | 14 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 969.00 | 144 237.00 | 2 284.00 | 1 077 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 665.00 | 5 000.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | 5 000.00 | 4 666.00 | 4 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 901.00 | 891 901.00 | | 891 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 750.00 | 400 750.00 | | 400 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UX Autres créances clients | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126 706.00 | 1 126 706.00 | | 1 126 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 325.00 | 45 049.00 | 196 232.00 | 342 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 598.00 | 263 654.00 | 8 944.00 | 272 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 777.00 | 1 418 209.00 | 33 567.00 | 1 451 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 843.00 | 1 362 567.00 | 196 232.00 | 1 659 843.00 |