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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 715.00 | 53 071.00 | 17 645.00 | 70 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 046.00 | 132 609.00 | 50 438.00 | 183 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 378.00 | 192 753.00 | 71 625.00 | 264 378.00 |
BT Marchandises | 232 042.00 | | 232 042.00 | 232 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 601.00 | | 477 601.00 | 477 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 979.00 | 192 753.00 | 549 226.00 | 741 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 254.00 | 320 493.00 | | 343 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 488.00 | 22 761.00 | | -8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 367 766.00 | 376 254.00 | | 367 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 471.00 | 35 169.00 | | 51 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 983.00 | 24 017.00 | | 12 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 774.00 | 11 154.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 487.00 | 62 069.00 | | 80 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 899.00 | 32 391.00 | | 28 899.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 4 322.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 460.00 | 169 122.00 | | 181 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 226.00 | 545 376.00 | | 549 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 435.00 | 155 321.00 | | 160 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 965.00 | | 29 413.00 | 234 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 422.00 | | 29 413.00 | 231 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 723.00 | 27 030.00 | | 165 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 723.00 | 27 030.00 | | 165 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 448.00 | 30 423.00 | 21 025.00 | 51 448.00 |
VI Groupe et associés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 626.00 | 136 626.00 | | 136 626.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 687.00 | 155 662.00 | 21 025.00 | 176 687.00 |