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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 4 096.00 | 438.00 | 4 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 311.00 | 87 360.00 | 66 951.00 | 154 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 567.00 | 29 671.00 | 53 896.00 | 83 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 002.00 | 121 127.00 | 125 875.00 | 247 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 620.00 | 80.00 | 285 540.00 | 285 620.00 |
BZ Autres créances | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CF Disponibilités | 177 602.00 | | 177 602.00 | 177 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 862.00 | 80.00 | 677 782.00 | 677 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 865.00 | 121 208.00 | 803 657.00 | 924 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 906.00 | 360 783.00 | | 362 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 984.00 | 32 123.00 | | 30 984.00 |
DL TOTAL (I) | 437 890.00 | 436 906.00 | | 437 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 895.00 | 241 841.00 | | 31 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 325.00 | 52 619.00 | | 33 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 586.00 | 124 134.00 | | 185 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 044.00 | 51 820.00 | | 82 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | 18 074.00 | | 12 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 767.00 | 488 488.00 | | 365 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 657.00 | 925 394.00 | | 803 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 864.00 | 456 647.00 | | 338 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 762.00 | | 25 630.00 | 224 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 247 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 237 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 533.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 172.00 | | 25 096.00 | 216 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 077.00 | 21 440.00 | 3 390.00 | 103 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 96.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 077.00 | 21 344.00 | 3 390.00 | 99 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 586.00 | 185 586.00 | | 185 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 393.00 | 28 893.00 | | 29 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 285 524.00 | 285 524.00 | | 285 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 852.00 | 10 001.00 | 21 851.00 | 31 852.00 |
VI Groupe et associés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 930.00 | | | 209 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 748.00 | 321 714.00 | 3 034.00 | 324 748.00 |
VW T.V.A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 715.00 | 338 364.00 | 21 851.00 | 360 715.00 |