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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
AP Constructions | 290 166.00 | 82 386.00 | 207 779.00 | 290 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 229.00 | 222 970.00 | 23 258.00 | 246 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 186.00 | 305 357.00 | 263 829.00 | 569 186.00 |
BT Marchandises | 737 974.00 | | 737 974.00 | 737 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 798.00 | 32 899.00 | 32 899.00 | 65 798.00 |
CF Disponibilités | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 439.00 | 32 899.00 | 872 540.00 | 905 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 626.00 | 338 256.00 | 1 136 369.00 | 1 474 626.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 445.00 | | | 478 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897.00 | | | -897.00 |
DL TOTAL (I) | 521 548.00 | | | 521 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 095.00 | | | 522 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 821.00 | | | 614 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 369.00 | | | 1 136 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 951.00 | | | 604 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 662.00 | | | 492 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 162.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897.00 | | | -897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 603.00 | 26 162.00 | 5 408.00 | 284 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 603.00 | 26 162.00 | 5 408.00 | 284 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -70 235.00 | -70 235.00 | | -70 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 663.00 | 492 663.00 | | 492 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 432.00 | 19 562.00 | 9 871.00 | 29 432.00 |
VI Groupe et associés | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 822.00 | 604 951.00 | 9 871.00 | 614 822.00 |