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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 99 313.00 | 92 819.00 | 6 494.00 | 99 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 089.00 | 68 930.00 | 36 159.00 | 105 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 051.00 | 69 114.00 | 2 937.00 | 72 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 801.00 | 231 399.00 | 70 402.00 | 301 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BZ Autres créances | 128 150.00 | | 128 150.00 | 128 150.00 |
CF Disponibilités | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 305.00 | 231 399.00 | 224 907.00 | 456 305.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
DG Autres réserves | 196 927.00 | 196 927.00 | | 196 927.00 |
DH Report à nouveau | -95 646.00 | -67 969.00 | | -95 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | -27 677.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 175 475.00 | 172 340.00 | | 175 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 18 360.00 | | 16 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 548.00 | 29 729.00 | | 30 548.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 264.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 432.00 | 48 353.00 | | 49 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 907.00 | 220 692.00 | | 224 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 432.00 | 48 353.00 | | 45 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 681.00 | 299 195.00 | | 340 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 546.00 | 326 872.00 | | 337 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | -27 677.00 | | 3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 988.00 | | 843.00 | 301 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 301 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 276 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 643.00 | | 846.00 | 276 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 3.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 707.00 | 6 722.00 | 1 030.00 | 225 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 171.00 | 6 722.00 | 1 030.00 | 225 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 346.00 | 146 308.00 | 38.00 | 146 346.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |