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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 246.00 | 17 543.00 | 703.00 | 18 246.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 204.00 | 17 543.00 | 31 661.00 | 49 204.00 |
060 Stock marchandises | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 274.00 | | 132 274.00 | 132 274.00 |
110 Total général Actif | 181 478.00 | 17 543.00 | 163 935.00 | 181 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |