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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
AP Constructions | 33 766.00 | 23 390.00 | 10 376.00 | 33 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657.00 | 2 448.00 | 209.00 | 2 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 683.00 | 154 589.00 | 97 094.00 | 251 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 254.00 | 184 677.00 | 167 577.00 | 352 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | 343 144.00 | | 343 144.00 | 343 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 218.00 | | 477 218.00 | 477 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 473.00 | 184 677.00 | 644 796.00 | 829 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 175.00 | 69 254.00 | | 85 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | 15 921.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 251 348.00 | 250 175.00 | | 251 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 902.00 | 151 298.00 | | 115 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 008.00 | 47 439.00 | | 40 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 840.00 | 154 225.00 | | 151 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 544.00 | 88 964.00 | | 71 544.00 |
EA Autres dettes | 14 154.00 | 14 951.00 | | 14 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 447.00 | 457 356.00 | | 393 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 796.00 | 707 531.00 | | 644 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 352.00 | 341 999.00 | | 309 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 637.00 | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 661.00 | 26 656.00 | 2 639.00 | 160 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 568.00 | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 979.00 | 26 088.00 | 2 639.00 | 156 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 902.00 | 31 806.00 | 84 096.00 | 115 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 440.00 | 269 344.00 | 84 096.00 | 353 440.00 |