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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 448.00 | 17 833.00 | 3 615.00 | 21 448.00 |
AH Fonds commercial | 134 479.00 | | 134 479.00 | 134 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 959.00 | 86 362.00 | 3 597.00 | 89 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 317.00 | 255 856.00 | 11 461.00 | 267 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 337.00 | 360 051.00 | 177 285.00 | 537 337.00 |
BP En cours de production de services | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BT Marchandises | 618 885.00 | 43 265.00 | 575 620.00 | 618 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 132.00 | 840.00 | 276 291.00 | 277 132.00 |
BZ Autres créances | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 873.00 | 44 105.00 | 1 094 767.00 | 1 138 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 210.00 | 404 157.00 | 1 272 053.00 | 1 676 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 587.00 | 16 509.00 | | -17 587.00 |
DL TOTAL (I) | 45 265.00 | 62 852.00 | | 45 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 168.00 | 286 132.00 | | 240 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | 36 013.00 | | 6 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 873.00 | 578 847.00 | | 698 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 498.00 | 88 099.00 | | 68 498.00 |
EA Autres dettes | 194 149.00 | 52 330.00 | | 194 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 787.00 | 1 041 424.00 | | 1 226 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 053.00 | 1 104 276.00 | | 1 272 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 246.00 | | 2 885 246.00 | 2 885 246.00 |
FD Production vendue biens | -81 158.00 | | -81 158.00 | -81 158.00 |
FG Production vendue services | 724 055.00 | | 724 055.00 | 724 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 144.00 | | 3 528 144.00 | 3 528 144.00 |
FM Production stockée | | | 12 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 901.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 5 691.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 8 424.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 684.00 | 12 290.00 | | -10 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 786.00 | 4 789 320.00 | | 3 633 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 373.00 | 4 772 811.00 | | 3 651 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 587.00 | 16 509.00 | | -17 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 198.00 | | 12 737.00 | 527 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 599.00 | 24 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 537 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 277.00 | | 10 001.00 | 347 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 994.00 | | 2 737.00 | 23 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 200.00 | 6 852.00 | | 353 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225.00 | 2 609.00 | | 15 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 975.00 | 4 243.00 | | 337 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 456.00 | 43 265.00 | 42 456.00 | 42 456.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 297.00 | 43 265.00 | 42 456.00 | 43 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 297.00 | 43 265.00 | 42 456.00 | 43 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 265.00 | 42 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 874.00 | 698 874.00 | | 698 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
UX Autres créances clients | 277 132.00 | 277 132.00 | | 277 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VC Groupe et associés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 168.00 | 240 168.00 | | 240 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 143.00 | 183 143.00 | | 183 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 140.00 | 502 008.00 | 24 132.00 | 526 140.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 704.00 | 1 207 704.00 | | 1 207 704.00 |