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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 481.00 | 6 950.00 | 531.00 | 7 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 856.00 | 71 986.00 | 11 870.00 | 83 856.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 445.00 | 90 206.00 | 17 239.00 | 107 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 480.00 | | 394 480.00 | 394 480.00 |
BZ Autres créances | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CF Disponibilités | 3 903 015.00 | | 3 903 015.00 | 3 903 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 217.00 | | 4 327 217.00 | 4 327 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 663.00 | 90 206.00 | 4 344 457.00 | 4 434 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
DL TOTAL (I) | 178 976.00 | | | 178 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
EA Autres dettes | 3 952 071.00 | | | 3 952 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 481.00 | | | 4 165 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 457.00 | | | 4 344 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 575.00 | | | 4 062 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 397.00 | | 952 397.00 | 952 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 397.00 | | 952 397.00 | 952 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 294.00 | | | 965 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 850.00 | | | 938 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 606.00 | | 7 038.00 | 101 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 107 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 299.00 | | 7 038.00 | 84 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 693.00 | 4 512.00 | | 85 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 424.00 | 4 512.00 | | 74 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952 071.00 | 3 952 071.00 | | 3 952 071.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 394 480.00 | 394 480.00 | | 394 480.00 |
VB T. V. A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 968.00 | 63.00 | 102 905.00 | 102 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 039.00 | 424 201.00 | 4 837.00 | 429 039.00 |
VW T.V.A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 481.00 | 4 062 575.00 | 102 905.00 | 4 165 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 128.00 | | | 221 128.00 |
ST Autres comptes | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 403.00 | | | 187 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 238.00 | | | 402 238.00 |