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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
AP Constructions | 109 727.00 | 104 555.00 | 5 172.00 | 109 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 366.00 | 2 032.00 | 9 334.00 | 11 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 940.00 | 128 025.00 | 14 915.00 | 142 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 502.00 | | 327 502.00 | 327 502.00 |
BZ Autres créances | 314 026.00 | | 314 026.00 | 314 026.00 |
CF Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 607.00 | | 652 607.00 | 652 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 548.00 | 128 025.00 | 667 523.00 | 795 548.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
DH Report à nouveau | -46 255.00 | -56 978.00 | | -46 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 059.00 | 10 723.00 | | 229 059.00 |
DL TOTAL (I) | 252 857.00 | 23 798.00 | | 252 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 378.00 | 149 915.00 | | 109 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 182.00 | 178 378.00 | | 201 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 906.00 | 114 428.00 | | 100 906.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 6 306.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 666.00 | 449 027.00 | | 414 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 523.00 | 472 825.00 | | 667 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 202.00 | 58 513.00 | | 34 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 741.00 | 33 002.00 | 208 720.00 | 303 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | 1 065.00 | 7 130.00 | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 677.00 | 31 937.00 | 201 590.00 | 297 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 204.00 | | | 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 026.00 | | | 314 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 616.00 | 648 412.00 | 204.00 | 648 616.00 |