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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
AH Fonds commercial | 157 649.00 | | 157 649.00 | 157 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 382.00 | 265 600.00 | 31 783.00 | 297 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 447.00 | 766 269.00 | 428 178.00 | 1 194 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 595.00 | 1 059 985.00 | 617 610.00 | 1 677 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 889.00 | | 602 889.00 | 602 889.00 |
BN En cours de production de biens | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 696.00 | 55 176.00 | 505 520.00 | 560 696.00 |
BZ Autres créances | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CF Disponibilités | 988 839.00 | | 988 839.00 | 988 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 858.00 | 55 176.00 | 2 407 681.00 | 2 462 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 453.00 | 1 115 162.00 | 3 025 291.00 | 4 140 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 447.00 | 1 122 528.00 | | 1 146 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 658.00 | 223 919.00 | | 271 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 105.00 | 1 390 447.00 | | 1 462 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 369.00 | 223 871.00 | | 192 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 4 298.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 526.00 | 822 695.00 | | 989 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 245.00 | 290 380.00 | | 377 245.00 |
EA Autres dettes | | 15 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 563 186.00 | 1 356 553.00 | | 1 563 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 291.00 | 2 747 000.00 | | 3 025 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 544.00 | 1 192 752.00 | | 1 424 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 1 042.00 | | 1 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 309.00 | | 126 556.00 | 1 672 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 271.00 | 1 677 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 271.00 | 1 491 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 766.00 | | | 185 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 544.00 | | 126 556.00 | 1 486 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 367.00 | 85 887.00 | 121 269.00 | 1 095 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 250.00 | 85 887.00 | 121 269.00 | 1 067 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 526.00 | 989 526.00 | | 989 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 245.00 | 377 245.00 | | 377 245.00 |
UX Autres créances clients | 560 696.00 | 560 696.00 | | 560 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 281.00 | 52 639.00 | 111 198.00 | 191 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 860.00 | 715 860.00 | | 715 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 186.00 | 1 424 544.00 | 111 198.00 | 1 563 186.00 |