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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 410.00 | 50 736.00 | 5 674.00 | 56 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 814.00 | 66 493.00 | 22 321.00 | 88 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 252 881.00 | | 252 881.00 | 252 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 018.00 | | 297 018.00 | 297 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 832.00 | 66 493.00 | 319 339.00 | 385 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 182 799.00 | 151 441.00 | | 182 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 891.00 | 31 357.00 | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 225 789.00 | 205 899.00 | | 225 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 296.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | 16 592.00 | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 107.00 | 27 797.00 | | 42 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 066.00 | 35 880.00 | | 33 066.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 550.00 | 80 565.00 | | 93 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 339.00 | 286 464.00 | | 319 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 550.00 | 80 565.00 | | 93 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 296.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 420.00 | | 2 394.00 | 86 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 511.00 | | 2 394.00 | 54 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 976.00 | 4 516.00 | | 61 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 589.00 | 673.00 | | 14 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 388.00 | 3 844.00 | | 47 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 141.00 | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 599.00 | 6 404.00 | | 4 599.00 |
ST Autres comptes | 69 589.00 | 52 623.00 | | 69 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 826.00 | 22 486.00 | | 24 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 920.00 | 19 954.00 | | 35 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 609.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 1 750.00 | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 157.00 | 82 040.00 | | 78 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 233.00 | 7 094.00 | | 11 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 084.00 | 101 567.00 | | 135 084.00 |