| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AN Terrains | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
AP Constructions | 297 052.00 | 80 766.00 | 216 286.00 | 297 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 402.00 | 6 035.00 | 5 367.00 | 11 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 858.00 | 55 799.00 | 54 059.00 | 109 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 849.00 | 143 815.00 | 367 034.00 | 510 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 139.00 | 29 080.00 | 19 059.00 | 48 139.00 |
BZ Autres créances | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 357.00 | 29 080.00 | 106 277.00 | 135 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 206.00 | 172 895.00 | 473 311.00 | 646 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 848.00 | 69 790.00 | | 97 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 602.00 | 28 058.00 | | 26 602.00 |
DL TOTAL (I) | 158 933.00 | 132 330.00 | | 158 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 665.00 | 194 397.00 | | 194 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 799.00 | 38 617.00 | | 46 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 29 062.00 | | 16 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | 39 374.00 | | 27 313.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 916.00 | | 8 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 655.00 | 12 913.00 | | 20 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 378.00 | 315 280.00 | | 314 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 311.00 | 447 610.00 | | 473 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 961.00 | 150 994.00 | | 310 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 338.00 | 8 210.00 | | 7 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 175.00 | | 277 175.00 | 277 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 175.00 | | 277 175.00 | 277 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 697.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 559.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 442.00 | 2 361.00 | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 3 290.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | 3 290.00 | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 791.00 | -3 290.00 | | 11 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 5 234.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 516.00 | 279 936.00 | | 295 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 913.00 | 251 878.00 | | 268 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 602.00 | 28 058.00 | | 26 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 168.00 | 27 258.00 | | 20 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 501.00 | | 51 972.00 | 517 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 623.00 | 510 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 623.00 | 509 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 286.00 | | 51 972.00 | 516 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 009.00 | 30 697.00 | 39 891.00 | 153 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 794.00 | 30 697.00 | 39 891.00 | 151 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UX Autres créances clients | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 327.00 | 183 910.00 | 3 417.00 | 187 327.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 378.00 | 310 961.00 | 3 417.00 | 314 378.00 |