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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 268.00 | 123 138.00 | 24 130.00 | 147 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 505.00 | 144 625.00 | 217 880.00 | 362 505.00 |
BP En cours de production de services | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
BZ Autres créances | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CF Disponibilités | 177 368.00 | | 177 368.00 | 177 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 240.00 | | 423 240.00 | 423 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 744.00 | 144 625.00 | 641 119.00 | 785 744.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 650 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | 130.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 857.00 | -182 694.00 | | -89 857.00 |
DL TOTAL (I) | 520 379.00 | 632 437.00 | | 520 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 967.00 | 8 328.00 | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 26 815.00 | | 20 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 970.00 | 86 259.00 | | 90 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 740.00 | 121 403.00 | | 120 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 119.00 | 753 839.00 | | 641 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 250.00 | | 458 250.00 | 458 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 250.00 | | 458 250.00 | 458 250.00 |
FM Production stockée | | | -6 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 420.00 | 483 700.00 | | 456 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 277.00 | 666 393.00 | | 546 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 857.00 | -182 694.00 | | -89 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 126.00 | | 2 521.00 | 373 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 143.00 | 362 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 143.00 | 147 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 889.00 | | 2 521.00 | 157 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 721.00 | 7 047.00 | 13 143.00 | 150 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 635.00 | 852.00 | | 20 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 086.00 | 6 195.00 | 13 143.00 | 130 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 798.00 | 230 048.00 | 18 750.00 | 248 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |