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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 17 221.00 | -17 221.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 325.00 | 206 548.00 | 4 778.00 | 211 325.00 |
AH Fonds commercial | 1 816 462.00 | | 1 816 462.00 | 1 816 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 228.00 | 263 303.00 | 67 925.00 | 331 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 627 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 582 945.00 | 487 071.00 | 8 095 873.00 | 8 582 945.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 025 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 1 375 410.00 | | 1 375 410.00 | 1 375 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 753 362.00 | | 753 362.00 | 753 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 342.00 | | 3 152 342.00 | 3 152 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 735 286.00 | 487 071.00 | 11 248 215.00 | 11 735 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 151 929.00 | | 6 151 929.00 | 6 151 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 537 237.00 | 8 582 496.00 | | 8 537 237.00 |
DG Autres réserves | 15 060 372.00 | 13 873 394.00 | | 15 060 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 418.00 | 1 148 938.00 | | 1 731 418.00 |
DK Provisions réglementées | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 10 708 685.00 | 10 171 464.00 | | 10 708 685.00 |
DO TOTAL (II) | 241 116.00 | | | 241 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 481 446.00 | 1 878 263.00 | | 1 481 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 446.00 | 1 878 263.00 | | 1 481 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 663.00 | 40 309.00 | | 23 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 663.00 | 1.00 | | 435 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 171.00 | | 31 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 709.00 | 486 848.00 | | 48 709.00 |
EA Autres dettes | 53 035.00 | 36 888.00 | | 53 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 312.00 | 371 800.00 | | 357 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 530.00 | 558 329.00 | | 539 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 248 215.00 | 10 729 793.00 | | 11 248 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 911 348.00 | 2 381 173.00 | | 1 911 348.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 241 116.00 | | | 241 116.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 599 120.00 | 546 003.00 | | 599 120.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 599 120.00 | 546 003.00 | | 599 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 150 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 359.00 | |
FM Production stockée | | | 10 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 339 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658 857.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 427.00 | 120 943.00 | | 90 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 541.00 | 31 748.00 | | 30 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | 14 254.00 | | 18 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 375.00 | 82 080.00 | | -18 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 115 782.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 914.00 | 2 291 568.00 | | 2 821 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 496.00 | 1 142 630.00 | | 1 090 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 418.00 | 1 148 938.00 | | 1 731 418.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 627.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 024 466.00 | 2 481 167.00 | | 2 024 466.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 024 466.00 | 2 479 540.00 | | 2 024 466.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 911 348.00 | 2 381 173.00 | | 1 911 348.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 113 118.00 | 98 368.00 | | 113 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 745.00 | | 43 200.00 | 8 539 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 582 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 588.00 | | 43 200.00 | 2 056 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 228.00 | | | 331 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151 929.00 | | | 6 151 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 266.00 | 43 805.00 | | 443 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 890.00 | 6 658.00 | | 199 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 156.00 | 37 147.00 | | 226 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 662.00 | 435 662.00 | | 435 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 663.00 | 16 690.00 | 6 973.00 | 23 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 530.00 | 532 557.00 | 6 973.00 | 539 530.00 |