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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 719.00 | 45 104.00 | 83 615.00 | 128 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 183.00 | 45 104.00 | 138 078.00 | 183 183.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 410.00 | | | -24 410.00 |
DL TOTAL (I) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 846.00 | | | 119 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 078.00 | | | 138 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 169.00 | 45 195.00 | 137 365.00 | 92 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 169.00 | 45 195.00 | 137 365.00 | 92 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 405.00 | | | 181 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 410.00 | | | -24 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 720.00 | | | 128 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 506.00 | 46 135.00 | 48 370.00 | 94 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |