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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 537.00 | 8 592.00 | 4 945.00 | 13 537.00 |
AH Fonds commercial | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 750.00 | 70 463.00 | 29 286.00 | 99 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 756.00 | 66 977.00 | 39 779.00 | 106 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 364.00 | 146 033.00 | 100 330.00 | 246 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
BT Marchandises | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 649.00 | 1 754.00 | 658 894.00 | 660 649.00 |
BZ Autres créances | 477 702.00 | | 477 702.00 | 477 702.00 |
CF Disponibilités | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 879.00 | 1 754.00 | 1 265 124.00 | 1 266 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 243.00 | 147 788.00 | 1 365 455.00 | 1 513 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 577 447.00 | 424 659.00 | | 577 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 037.00 | 242 788.00 | | 241 037.00 |
DL TOTAL (I) | 932 885.00 | 781 847.00 | | 932 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 951.00 | 226 951.00 | | 232 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 938.00 | 206 798.00 | | 197 938.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 500.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 570.00 | 434 250.00 | | 432 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 455.00 | 1 216 098.00 | | 1 365 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 570.00 | 434 250.00 | | 432 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 443.00 | | 12 921.00 | 233 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 595.00 | | 12 911.00 | 193 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 420.00 | | 9.00 | 19 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 861.00 | 23 168.00 | -3.00 | 122 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 2 500.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 767.00 | 20 668.00 | -4.00 | 116 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 951.00 | 232 951.00 | | 232 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
UX Autres créances clients | 658 546.00 | 658 546.00 | | 658 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 950.00 | 467 950.00 | | 467 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 738.00 | 1 146 307.00 | 19 430.00 | 1 165 738.00 |
VW T.V.A. | 107 251.00 | 107 251.00 | | 107 251.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 570.00 | 432 570.00 | | 432 570.00 |