| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 806.00 | 135 022.00 | 13 784.00 | 148 806.00 |
AN Terrains | 1 752 625.00 | 1 137 348.00 | 615 277.00 | 1 752 625.00 |
AP Constructions | 2 966 321.00 | 2 729 893.00 | 236 428.00 | 2 966 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567 500.00 | 2 675 730.00 | 891 770.00 | 3 567 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 710.00 | 364 986.00 | 52 724.00 | 417 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 923 494.00 | 7 073 409.00 | 1 850 085.00 | 8 923 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 995.00 | | 435 995.00 | 435 995.00 |
BN En cours de production de biens | 1 046 677.00 | | 1 046 677.00 | 1 046 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 275.00 | 24 447.00 | 831 828.00 | 856 275.00 |
BZ Autres créances | 1 683 345.00 | | 1 683 345.00 | 1 683 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 527 667.00 | | 1 527 667.00 | 1 527 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 346.00 | 24 447.00 | 6 228 899.00 | 6 253 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 176 841.00 | 7 097 857.00 | 8 078 984.00 | 15 176 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 3 007 899.00 | 2 090 691.00 | | 3 007 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 306.00 | 917 207.00 | | 24 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 795.00 | 3 309 489.00 | | 3 333 795.00 |
DP Provisions pour risques | 36 893.00 | 43 990.00 | | 36 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 893.00 | 43 990.00 | | 36 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337 515.00 | 3 594 990.00 | | 3 337 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 437 239.00 | | 1 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 088.00 | 37 628.00 | | 38 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 546.00 | 1 114 186.00 | | 938 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 666.00 | 911 240.00 | | 373 666.00 |
EA Autres dettes | 18 629.00 | 35 374.00 | | 18 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 296.00 | 6 130 657.00 | | 4 708 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 078 984.00 | 9 484 136.00 | | 8 078 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 848.00 | 2 698 411.00 | | 2 196 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143.00 | 2 693.00 | | 2 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 065 149.00 | 271 135.00 | 14 336 284.00 | 14 065 149.00 |
FG Production vendue services | 291 410.00 | 7 817.00 | 299 227.00 | 291 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 356 559.00 | 278 952.00 | 14 635 511.00 | 14 356 559.00 |
FM Production stockée | | | 21 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 917 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 920 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 271.00 | |
GE Autres charges | | | 123 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 875 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 608.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 053.00 | 2 006.00 | | 11 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 150.00 | 52 006.00 | | 18 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 193.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 46 183.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 790.00 | 5 823.00 | | 17 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 195 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 366.00 | 435 055.00 | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 985 187.00 | 18 737 161.00 | | 14 985 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 960 880.00 | 17 819 954.00 | | 14 960 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 306.00 | 917 207.00 | | 24 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 696 202.00 | | 301 660.00 | 8 696 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 367.00 | 8 923 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 367.00 | 8 732 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 056.00 | | 3 750.00 | 145 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508 717.00 | | 297 784.00 | 8 508 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 997.00 | | 126.00 | 11 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 746 772.00 | 401 005.00 | 74 367.00 | 6 746 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 246.00 | 5 775.00 | | 129 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587 094.00 | 395 229.00 | 74 367.00 | 6 587 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 990.00 | | 7 097.00 | 43 990.00 |
6T Sur comptes clients | 24 315.00 | 5 266.00 | 5 134.00 | 24 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 315.00 | 5 266.00 | 5 134.00 | 24 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 305.00 | 5 266.00 | 12 231.00 | 68 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 5 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 546.00 | 938 546.00 | | 938 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 816.00 | 143 816.00 | | 143 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 823 082.00 | 823 082.00 | | 823 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VB T. V. A. | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 607.00 | 1 576 607.00 | | 1 576 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 372.00 | 862 012.00 | 2 234 983.00 | 3 335 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 214.00 | | | 248 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 698.00 | | | 503 698.00 |
VP Divers | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 565.00 | 2 613 008.00 | 6 556.00 | 2 619 565.00 |
VW T.V.A. | 104 840.00 | 104 840.00 | | 104 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 208.00 | 2 196 848.00 | 2 234 983.00 | 4 670 208.00 |