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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 898.00 | | 170 898.00 | 170 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
CU Autres participations | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 977.00 | 15 821.00 | | 65 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 396.00 | 50 155.00 | | -3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 115 380.00 | 118 777.00 | | 115 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 466.00 | 51 660.00 | | 54 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 928.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 518.00 | 52 588.00 | | 55 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 898.00 | 171 365.00 | | 170 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 518.00 | 52 588.00 | | 55 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476.00 | 59 148.00 | | 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873.00 | 8 992.00 | | 3 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 396.00 | 50 155.00 | | -3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 220.00 | | 177.00 | 54 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 220.00 | | 177.00 | 54 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VC Groupe et associés | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
VI Groupe et associés | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |