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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 720.00 | | 179 720.00 | 179 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 141.00 | 1 973.00 | 208 168.00 | 210 141.00 |
BZ Autres créances | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
CF Disponibilités | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 398.00 | 1 973.00 | 345 425.00 | 347 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
CU Autres participations | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 331 869.00 | 317 491.00 | | 331 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 993.00 | 14 378.00 | | -48 993.00 |
DL TOTAL (I) | 291 260.00 | 340 254.00 | | 291 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 481.00 | 7 363.00 | | 9 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 366.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 165.00 | 8 729.00 | | 54 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 425.00 | 348 982.00 | | 345 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 165.00 | 8 729.00 | | 54 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403.00 | 17 320.00 | | 7 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 396.00 | 2 942.00 | | 56 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 993.00 | 14 378.00 | | -48 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 171.00 | | 6 670.00 | 208 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 208 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 210 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 198.00 | | 6 670.00 | 206 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
UX Autres créances clients | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 637.00 | 243 637.00 | | 243 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |