| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 723.00 | 39 359.00 | 14 364.00 | 53 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 22 113.00 | 30 757.00 | 52 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 350.00 | 61 472.00 | 45 878.00 | 107 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 181 166.00 | | 181 166.00 | 181 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 991.00 | | 224 991.00 | 224 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 341.00 | 61 472.00 | 270 869.00 | 332 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 896.00 | 48 712.00 | | 53 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 506.00 | 85 185.00 | | 80 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 776.00 | | 500.00 |
DK Provisions réglementées | 5 217.00 | 7 722.00 | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 148 919.00 | 151 194.00 | | 148 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 439.00 | 8 978.00 | | 20 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 281.00 | 69 240.00 | | 35 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 22 798.00 | | 19 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 541.00 | 61 245.00 | | 45 541.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 950.00 | 163 271.00 | | 121 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 869.00 | 314 465.00 | | 270 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 896.00 | 160 873.00 | | 109 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 751.00 | | 539 751.00 | 539 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 751.00 | | 539 751.00 | 539 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 615.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | 802.00 | | 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 505.00 | 2 312.00 | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 821.00 | 3 728.00 | | 3 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 715.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | 1 210.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 2 473.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 1 255.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | 26 245.00 | | 24 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 419.00 | 499 342.00 | | 545 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 913.00 | 414 157.00 | | 464 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 506.00 | 85 185.00 | | 80 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 986.00 | | 16 950.00 | 112 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 013.00 | 8 929.00 | 23 469.00 | 76 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 886.00 | 8 929.00 | 23 343.00 | 75 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 722.00 | | 2 505.00 | 7 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 722.00 | | 2 505.00 | 7 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 439.00 | 8 385.00 | 12 054.00 | 20 439.00 |
VI Groupe et associés | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 950.00 | 109 896.00 | 12 054.00 | 121 950.00 |