| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 2 550.00 | 645.00 | 3 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195 200.00 | | 1 195 200.00 | 1 195 200.00 |
AP Constructions | 440 750.00 | 154 287.00 | 286 463.00 | 440 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 555.00 | 9 601.00 | 16 954.00 | 26 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 445.00 | 297 749.00 | 108 695.00 | 406 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 042.00 | 464 187.00 | 1 628 855.00 | 2 093 042.00 |
BT Marchandises | 748 013.00 | | 748 013.00 | 748 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BZ Autres créances | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CF Disponibilités | 775 007.00 | | 775 007.00 | 775 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 713.00 | | 1 625 713.00 | 1 625 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 755.00 | 464 187.00 | 3 254 568.00 | 3 718 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
CU Autres participations | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 393.00 | 1 101 379.00 | | 1 121 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 363.00 | 340 014.00 | | 507 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 756.00 | 1 551 392.00 | | 1 738 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 324.00 | 167 215.00 | | 192 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 394.00 | 202 953.00 | | 272 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 756.00 | 643 022.00 | | 821 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 685.00 | 207 739.00 | | 214 685.00 |
EA Autres dettes | 14 653.00 | 63 744.00 | | 14 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 812.00 | 1 284 674.00 | | 1 515 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 568.00 | 2 836 067.00 | | 3 254 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 075.00 | 1 283 738.00 | | 1 391 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 257 109.00 | | 4 257 109.00 | 4 257 109.00 |
FG Production vendue services | 366 546.00 | | 366 546.00 | 366 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 656.00 | | 4 623 656.00 | 4 623 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 325.00 | |
GE Autres charges | | | 24 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 608.00 | 12 517.00 | | 15 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 269.00 | 68 070.00 | | 33 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 6 483.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 6 483.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 854.00 | 5 618.00 | | 9 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833.00 | 5 618.00 | | 13 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 614.00 | 866.00 | | -13 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 963.00 | 125 345.00 | | 176 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 293.00 | 4 306 381.00 | | 4 784 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 930.00 | 3 966 368.00 | | 4 276 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 363.00 | 340 014.00 | | 507 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 739.00 | | 360 733.00 | 1 940 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 430.00 | 2 093 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 1 198 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 096.00 | 873 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 229.00 | | 1 500.00 | 1 197 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 655.00 | | 359 192.00 | 722 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 856.00 | | 41.00 | 20 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 313.00 | 24 325.00 | 204 451.00 | 644 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 1 320.00 | 334.00 | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 750.00 | 23 005.00 | 204 117.00 | 642 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 756.00 | 821 756.00 | | 821 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 673.00 | 80 673.00 | | 80 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UX Autres créances clients | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 995.00 | 67 257.00 | 124 738.00 | 191 995.00 |
VI Groupe et associés | 272 394.00 | 272 394.00 | | 272 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 812.00 | 1 391 075.00 | 124 738.00 | 1 515 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 439.00 | 59 887.00 | | 19 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 811.00 | 23 068.00 | | 11 811.00 |
ST Autres comptes | 139 092.00 | 118 933.00 | | 139 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 741.00 | 148 039.00 | | 226 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | | | 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 429.00 | 58 885.00 | | 54 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 890.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 173.00 | 14 954.00 | | 10 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 612.00 | 74 841.00 | | 29 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 818.00 | 371 245.00 | | 418 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 909.00 | 271 743.00 | | 396 909.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 624.00 | 352 816.00 | | 432 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |