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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 433.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 876.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 414.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 216 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 305 304.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 045.00 | 122 431.00 | | 158 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 701.00 | 87 044.00 | | 23 701.00 |
DL TOTAL (I) | 190 546.00 | 218 275.00 | | 190 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 172.00 | 7.00 | | 17 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 354.00 | 5 040.00 | | 24 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 558.00 | 37 876.00 | | 30 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 674.00 | 36 720.00 | | 42 674.00 |
EA Autres dettes | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 757.00 | 80 061.00 | | 114 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 304.00 | 298 335.00 | | 305 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -83.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 251.00 | 724 652.00 | | 613 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 551.00 | 637 609.00 | | 589 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 701.00 | 87 044.00 | | 23 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 939.00 | | 581.00 | 80 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 513.00 | | 581.00 | 79 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 223.00 | 10 184.00 | | 54 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 10 184.00 | | 53 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VI Groupe et associés | 17 172.00 | 29.00 | 17 143.00 | 17 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 007.00 | 67 331.00 | 676.00 | 68 007.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 757.00 | 97 614.00 | 17 143.00 | 114 757.00 |