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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323.00 | 4 097.00 | 1 226.00 | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 008.00 | 15 046.00 | 3 962.00 | 19 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 636.00 | 19 143.00 | 5 493.00 | 24 636.00 |
BP En cours de production de services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 365.00 | 19 143.00 | 47 222.00 | 66 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 328.00 | -12 758.00 | | -18 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 859.00 | -5 570.00 | | -3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 20 582.00 | 24 441.00 | | 20 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | 3 498.00 | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 686.00 | 4 548.00 | | 10 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 857.00 | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276.00 | 987.00 | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 640.00 | 9 891.00 | | 26 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 222.00 | 34 332.00 | | 47 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 510.00 | 6 393.00 | | 24 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 952.00 | | 2 684.00 | 21 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | | 2 684.00 | 21 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 826.00 | 2 317.00 | | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 2 317.00 | | 16 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 640.00 | 24 510.00 | 2 130.00 | 26 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 102.00 | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | 3 683.00 | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 12 839.00 | 15 226.00 | | 12 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 889.00 | 6 974.00 | | 6 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 677.00 | 342.00 | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 212.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | 1 314.00 | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 494.00 | 4 721.00 | | 9 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 820.00 | 5 115.00 | | 7 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 455.00 | 26 225.00 | | 24 455.00 |