| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 841.00 | 7 400.00 | 251 440.00 | 258 841.00 |
CF Disponibilités | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 614.00 | 7 400.00 | 289 214.00 | 296 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 773.00 | 7 400.00 | 289 373.00 | 296 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
DH Report à nouveau | 38 767.00 | 51 251.00 | | 38 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 626.00 | -12 485.00 | | 13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 283 547.00 | 269 921.00 | | 283 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 7 554.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 767.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826.00 | 8 322.00 | | 5 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 373.00 | 278 242.00 | | 289 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 826.00 | 8 322.00 | | 5 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 348.00 | 32 946.00 | | 33 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 721.00 | 45 431.00 | | 19 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 626.00 | -12 485.00 | | 13 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159.00 | | | 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 472.00 | 7 400.00 | 9 472.00 | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 472.00 | 7 400.00 | 9 472.00 | 9 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 472.00 | 7 400.00 | 9 472.00 | 9 472.00 |
UG ‐ Financières | | 7 400.00 | 9 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 29.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 898.00 | 1 822.00 | | 898.00 |
ST Autres comptes | 9 306.00 | 6 494.00 | | 9 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448.00 | 420.00 | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 216.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | 245.00 | | 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50.00 | 754.00 | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 652.00 | 8 736.00 | | 10 652.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |