| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 745.00 | 145 830.00 | 72 915.00 | 218 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 507 907.00 | | 25 507 907.00 | 25 507 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881 726.00 | 348 141.00 | 533 585.00 | 881 726.00 |
BF Prêts | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 156 234.00 | 12 668 476.00 | 355 487 758.00 | 368 156 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108 846.00 | 4 770 355.00 | 4 338 491.00 | 9 108 846.00 |
BZ Autres créances | 33 515 867.00 | 17 121 636.00 | 16 394 231.00 | 33 515 867.00 |
CF Disponibilités | 385 614.00 | | 385 614.00 | 385 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 010 327.00 | 21 891 990.00 | 21 118 336.00 | 43 010 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 938 979.00 | | 61 938 979.00 | 61 938 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 105 540.00 | 34 560 466.00 | 438 545 074.00 | 473 105 540.00 |
CU Autres participations | 341 528 305.00 | 12 174 505.00 | 329 353 800.00 | 341 528 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 891 983.00 | 12 891 983.00 | | 12 891 983.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 851 200.00 | 2 851 200.00 | | 2 851 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
DH Report à nouveau | 19 943 849.00 | -5 630 640.00 | | 19 943 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 574 461.00 | 25 574 490.00 | | -5 574 461.00 |
DL TOTAL (I) | 45 133 506.00 | 50 707 967.00 | | 45 133 506.00 |
DP Provisions pour risques | 72 188 431.00 | 73 683 367.00 | | 72 188 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 937.00 | 210 937.00 | | 210 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 399 368.00 | 73 894 304.00 | | 72 399 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 703 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 898 631.00 | | | 280 898 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 790.00 | 346 790.00 | | 346 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 931.00 | 3 076 487.00 | | 1 393 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 334.00 | | 7 099.00 |
EA Autres dettes | 38 197 030.00 | 16 457 864.00 | | 38 197 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 011 776.00 | 207 759 994.00 | | 321 011 776.00 |
ED (V) | 424.00 | 188.00 | | 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 545 074.00 | 332 362 454.00 | | 438 545 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 942.00 | 3 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 942.00 | 3 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 674 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 915.00 | |
GE Autres charges | | | 48 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 815 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 538 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 433 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 971 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 938 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 781 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 348 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 145 953.00 | 31 007 763.00 | | 12 145 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 515 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 145 953.00 | 31 523 619.00 | | 12 145 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 371 500.00 | 2 747 189.00 | | 7 371 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371 500.00 | 2 869 189.00 | | 7 371 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774 453.00 | 28 654 430.00 | | 4 774 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 393 539.00 | 99 769 993.00 | | 82 393 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 968 000.00 | 74 195 504.00 | | 87 968 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 574 461.00 | 25 574 490.00 | | -5 574 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 944 254.00 | | 173 078 894.00 | 259 944 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 866 913.00 | 367 937 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 866 913.00 | 368 156 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 725 509.00 | | 173 078 894.00 | 259 725 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 348 141.00 | | | 348 141.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 894 304.00 | 61 938 979.00 | 63 433 915.00 | 73 894 304.00 |
6T Sur comptes clients | 4 770 355.00 | | | 4 770 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 121 636.00 | | | 17 121 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 414 636.00 | | | 34 414 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 308 941.00 | 61 938 979.00 | 63 433 915.00 | 108 308 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 938 979.00 | 63 433 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 898 631.00 | | | 280 898 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 931.00 | 1 393 931.00 | | 1 393 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 130 714.00 | 16 130 714.00 | | 16 130 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 507 907.00 | 1 921 327.00 | 23 586 580.00 | 25 507 907.00 |
UP Prêts | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
UX Autres créances clients | 7 125 609.00 | 189 181.00 | 6 936 428.00 | 7 125 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983 237.00 | | 1 983 237.00 | 1 983 237.00 |
VB T. V. A. | 173 911.00 | 173 911.00 | | 173 911.00 |
VC Groupe et associés | 32 092 469.00 | 32 092 469.00 | | 32 092 469.00 |
VI Groupe et associés | 22 066 316.00 | 22 066 316.00 | | 22 066 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 883.00 | 167 883.00 | | 167 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 115.00 | 1 128 115.00 | | 1 128 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 152 171.00 | 35 626 375.00 | 32 525 796.00 | 68 152 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 664 986.00 | 39 766 355.00 | | 320 664 986.00 |