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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 241.00 | 920 635.00 | 812 606.00 | 1 733 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 518.00 | 38 003.00 | 80 514.00 | 118 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 469.00 | 958 639.00 | 918 829.00 | 1 877 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 410.00 | 13 983.00 | 920 426.00 | 934 410.00 |
BZ Autres créances | 416 148.00 | | 416 148.00 | 416 148.00 |
CF Disponibilités | 706 793.00 | | 706 793.00 | 706 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 918.00 | 13 983.00 | 2 212 934.00 | 2 226 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 387.00 | 972 623.00 | 3 131 764.00 | 4 104 387.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 563 291.00 | 2 675.00 | | 563 291.00 |
DH Report à nouveau | | 397 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 036.00 | 293 180.00 | | 404 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 562.00 | 941 526.00 | | 1 215 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 775.00 | 651 579.00 | | 197 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 342.00 | 96 452.00 | | 100 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 164.00 | 803 016.00 | | 1 312 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 001.00 | 224 723.00 | | 284 001.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 12 561.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 201.00 | 1 788 333.00 | | 1 916 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 764.00 | 2 729 860.00 | | 3 131 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 380.00 | | 332 700.00 | 1 639 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 13 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 611.00 | 1 877 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 811.00 | 1 851 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 378.00 | | 328 193.00 | 1 614 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 4 507.00 | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 303.00 | 273 246.00 | 79 909.00 | 765 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 303.00 | 273 246.00 | 79 909.00 | 765 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 165.00 | 1 312 165.00 | | 1 312 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 917 630.00 | 917 630.00 | | 917 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
VB T. V. A. | 202 532.00 | 202 532.00 | | 202 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 285.00 | 57 895.00 | 137 391.00 | 195 285.00 |
VI Groupe et associés | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 513.00 | | | 454 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 518.00 | 213 518.00 | | 213 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 709.00 | 1 376 622.00 | 30 086.00 | 1 406 709.00 |
VW T.V.A. | 187 716.00 | 187 716.00 | | 187 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 688.00 | 1 763 297.00 | 137 391.00 | 1 900 688.00 |