| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 5 156 275.00 | | 5 156 275.00 | 5 156 275.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 514.00 | 249 610.00 | 87 904.00 | 337 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 586 612.00 | 253 588.00 | 5 333 023.00 | 5 586 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786 296.00 | | 4 786 296.00 | 4 786 296.00 |
BZ Autres créances | 186 276.00 | | 186 276.00 | 186 276.00 |
CF Disponibilités | 3 753 597.00 | | 3 753 597.00 | 3 753 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 846 324.00 | | 8 846 324.00 | 8 846 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 935.00 | 253 588.00 | 14 179 347.00 | 14 432 935.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
DH Report à nouveau | 8 378 235.00 | 7 532 963.00 | | 8 378 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 155.00 | 845 273.00 | | 887 155.00 |
DL TOTAL (I) | 9 384 402.00 | 8 497 247.00 | | 9 384 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 782.00 | 1 801 516.00 | | 1 045 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 586.00 | 932 177.00 | | 647 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 389.00 | 2 572 778.00 | | 2 490 389.00 |
EA Autres dettes | 4 685.00 | 16 567.00 | | 4 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 372.00 | 503 942.00 | | 566 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 945.00 | 5 827 110.00 | | 4 754 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 179 347.00 | 14 344 357.00 | | 14 179 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 415 958.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -719.00 | | -719.00 | -719.00 |
FG Production vendue services | 12 426 150.00 | | 12 426 150.00 | 12 426 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 425 431.00 | | 12 425 431.00 | 12 425 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 444 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 027 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 068 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 486.00 | 127 554.00 | | 120 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 214.00 | 95.00 | | 11 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 304.00 | 1 367.00 | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 517.00 | 1 462.00 | | 17 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 969.00 | 126 092.00 | | 102 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 065.00 | | | 210 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 847.00 | -23 687.00 | | 373 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 566 887.00 | 15 868 772.00 | | 12 566 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 679 732.00 | 15 023 500.00 | | 11 679 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 155.00 | 845 273.00 | | 887 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 301.00 | 10 154.00 | | 11 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 171.00 | | 18 834.00 | 5 657 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 87 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 393.00 | 5 586 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 918.00 | 338 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160 253.00 | | | 5 160 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 023.00 | | 18 834.00 | 409 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 298.00 | 59 905.00 | 82 615.00 | 276 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 320.00 | 59 905.00 | 82 615.00 | 272 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 586.00 | 647 586.00 | | 647 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 608.00 | 689 608.00 | | 689 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 981.00 | 594 981.00 | | 594 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 189.00 | 188 189.00 | | 188 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 372.00 | 566 372.00 | | 566 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 786 296.00 | 4 786 296.00 | | 4 786 296.00 |
VB T. V. A. | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 900.00 | 767 682.00 | 276 218.00 | 1 043 900.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 629.00 | | | 752 629.00 |
VP Divers | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 155.00 | 120 155.00 | | 120 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 036.00 | 5 092 726.00 | 87 309.00 | 5 180 036.00 |
VW T.V.A. | 1 017 610.00 | 1 017 610.00 | | 1 017 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 945.00 | 4 478 727.00 | 276 218.00 | 4 754 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |