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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 558.00 | 24 895.00 | 4 663.00 | 29 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 043.00 | 55 188.00 | 7 855.00 | 63 043.00 |
AX Avances et acomptes | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 915.00 | 91 840.00 | 2 911 075.00 | 3 002 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | 135.00 | 79 865.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 639 204.00 | | 639 204.00 | 639 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 981.00 | 317 940.00 | 209 040.00 | 526 981.00 |
CF Disponibilités | 496 652.00 | | 496 652.00 | 496 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 742 838.00 | 318 075.00 | 1 424 762.00 | 1 742 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 753.00 | 409 915.00 | 4 335 837.00 | 4 745 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 898 350.00 | 11 756.00 | 2 886 593.00 | 2 898 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 740.00 | 354 740.00 | | 354 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 669 485.00 | 2 835 964.00 | | 2 669 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 106.00 | -166 478.00 | | 142 106.00 |
DK Provisions réglementées | 139 443.00 | 139 443.00 | | 139 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 369.00 | 3 265 262.00 | | 3 407 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 145.00 | 1 134 759.00 | | 805 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 13 303.00 | | 14 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 921.00 | 24 818.00 | | 36 921.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 288.00 | 80 273.00 | | 72 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 467.00 | 1 253 202.00 | | 928 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 837.00 | 4 518 465.00 | | 4 335 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 467.00 | | | 928 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 109.00 | 8 162.00 | | 30 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 109.00 | -252 500.00 | | 30 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 193.00 | 459 868.00 | | 623 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 086.00 | 626 347.00 | | 481 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 107.00 | -166 479.00 | | 142 107.00 |