| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 301.00 | 59.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 362 053.00 | 184 085.00 | 1 177 968.00 | 1 362 053.00 |
040 Immobilisations financières | 26 278.00 | 24 778.00 | 1 500.00 | 26 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 388 691.00 | 209 164.00 | 1 179 527.00 | 1 388 691.00 |
060 Stock marchandises | 110 322.00 | 9 033.00 | 101 289.00 | 110 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
084 Disponibilités | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 197.00 | 9 033.00 | 182 164.00 | 191 197.00 |
110 Total général Actif | 1 579 888.00 | 218 197.00 | 1 361 691.00 | 1 579 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 539 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 601 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 361 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 514 959.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 360.00 | | | 360.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 354 593.00 | | | 354 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 317 355.00 | | | 1 317 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 730.00 | | | 392 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 321 394.00 | | | 321 394.00 |