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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 853 322.00 | 621 680.00 | 231 642.00 | 853 322.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 688.00 | 621 970.00 | 247 719.00 | 869 688.00 |
060 Stock marchandises | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 893.00 | 2 981.00 | 180 912.00 | 183 893.00 |
072 Créances – Autres | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
084 Disponibilités | 289 474.00 | | 289 474.00 | 289 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 584 353.00 | 2 981.00 | 581 373.00 | 584 353.00 |
110 Total général Actif | 1 454 042.00 | 624 950.00 | 829 092.00 | 1 454 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 235.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 619 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727 666.00 | 553 842.00 | | 727 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 302.00 | 79 315.00 | | 52 302.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | 2 641.00 | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 040.00 | 635 798.00 | | 781 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 369.00 | 324 227.00 | | 242 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 298.00 | -44 576.00 | | 54 298.00 |
242 Autres charges externes. | 133 115.00 | 130 316.00 | | 133 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 187.00 | 17 997.00 | | 15 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 830.00 | 131 494.00 | | 127 830.00 |
252 Charges sociales | 35 453.00 | 38 430.00 | | 35 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 420.00 | 27 511.00 | | 27 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 452.00 | 207.00 | | 452.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 131.00 | 625 625.00 | | 636 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 909.00 | 10 173.00 | | 144 909.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 93.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 917.00 | 259.00 | | 12 917.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 963.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | 1 090.00 | | 39 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 235.00 | 8 472.00 | | 118 235.00 |