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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 177.00 | 129 483.00 | 6 694.00 | 136 177.00 |
040 Immobilisations financières | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 000.00 | 129 483.00 | 509 516.00 | 639 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 914.00 | 201.00 | 7 713.00 | 7 914.00 |
084 Disponibilités | 120 658.00 | | 120 658.00 | 120 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 252.00 | 201.00 | 132 051.00 | 132 252.00 |
110 Total général Actif | 771 252.00 | 129 685.00 | 641 567.00 | 771 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 236.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 961.00 | 479 669.00 | | 544 961.00 |
230 Autres produits | 648.00 | 112.00 | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 609.00 | 479 781.00 | | 545 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 168.00 | 125 518.00 | | 175 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 300.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 74 927.00 | 75 114.00 | | 74 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | 4 805.00 | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 898.00 | 201 295.00 | | 208 898.00 |
252 Charges sociales | 32 767.00 | 35 201.00 | | 32 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | 2 391.00 | | 2 431.00 |
262 Autres charges | 2 579.00 | 2 002.00 | | 2 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 771.00 | 446 626.00 | | 501 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 838.00 | 33 155.00 | | 43 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 496.00 | 1 377.00 | | 1 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 1 886.00 | | 4 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 656.00 | 29 892.00 | | 37 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 383.00 | | | 637 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |