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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 114 458.00 | 108 454.00 | 6 004.00 | 114 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 332.00 | 18 062.00 | 5 269.00 | 23 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 700.00 | 226 025.00 | 66 674.00 | 292 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 432.00 | 354 267.00 | 117 164.00 | 471 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 190.00 | | 976 190.00 | 976 190.00 |
BZ Autres créances | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 257.00 | | 164 257.00 | 164 257.00 |
CF Disponibilités | 2 348 335.00 | | 2 348 335.00 | 2 348 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 774.00 | | 3 642 774.00 | 3 642 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 206.00 | 354 267.00 | 3 759 938.00 | 4 114 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 968 500.00 | 1 712 500.00 | | 1 968 500.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 946.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 119.00 | 256 015.00 | | 227 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 504.00 | 2 011 385.00 | | 2 238 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 2 680.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 092.00 | 1 055 454.00 | | 1 283 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 480.00 | 199 328.00 | | 191 480.00 |
EA Autres dettes | 46 346.00 | 41 668.00 | | 46 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 434.00 | 1 299 130.00 | | 1 521 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 938.00 | 3 310 516.00 | | 3 759 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 997 108.00 | | 3 997 108.00 | 3 997 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997 108.00 | | 3 997 108.00 | 3 997 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 2 642.00 | | 1 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 19 085.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | -18 648.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 773.00 | 91 148.00 | | 92 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 915.00 | 3 603 294.00 | | 4 014 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 796.00 | 3 347 278.00 | | 3 787 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 119.00 | 256 015.00 | | 227 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 191.00 | | 5 241.00 | 471 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 471 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 250.00 | | 5 241.00 | 425 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 804.00 | 66 463.00 | | 287 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 080.00 | 66 463.00 | | 286 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 092.00 | 1 283 092.00 | | 1 283 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 976 190.00 | 976 190.00 | | 976 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VB T. V. A. | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 606.00 | 1 120 606.00 | 20 000.00 | 1 140 606.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 434.00 | 1 521 434.00 | | 1 521 434.00 |