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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 366.00 | 6 297.00 | 3 069.00 | 9 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 645.00 | | 185 645.00 | 185 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 851.00 | 6 410.00 | 193 441.00 | 199 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 440.00 | 6 410.00 | 265 031.00 | 271 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 645.00 | | | 185 645.00 |
CU Autres participations | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 547.00 | 131 448.00 | | 3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 954.00 | 162 099.00 | | 148 954.00 |
DL TOTAL (I) | 165 701.00 | 306 747.00 | | 165 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792.00 | 68.00 | | 2 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 6 866.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 537.00 | 8 320.00 | | 14 537.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 3 360.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 330.00 | 18 613.00 | | 99 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 031.00 | 325 360.00 | | 265 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 330.00 | 18 613.00 | | 99 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 5 199.00 | | 15 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 856.00 | 189 398.00 | | 201 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 902.00 | 27 299.00 | | 52 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 954.00 | 162 099.00 | | 148 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 260.00 | 3 656.00 | | 3 260.00 |