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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 906.00 | 326 340.00 | 101 567.00 | 427 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 071.00 | 216 592.00 | 31 479.00 | 248 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 583.00 | 542 931.00 | 153 652.00 | 696 583.00 |
BT Marchandises | 968 723.00 | | 968 723.00 | 968 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 915.00 | | 311 915.00 | 311 915.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CF Disponibilités | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 426.00 | | 1 465 426.00 | 1 465 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 009.00 | 542 931.00 | 1 619 078.00 | 2 162 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 991 079.00 | 907 086.00 | | 991 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 500.00 | 83 993.00 | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 578.00 | 1 046 079.00 | | 1 094 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 101.00 | 42 034.00 | | 95 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 488.00 | 266 768.00 | | 342 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 153.00 | 122 423.00 | | 86 153.00 |
EA Autres dettes | | 2 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 499.00 | 434 678.00 | | 524 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 078.00 | 1 480 757.00 | | 1 619 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 821.00 | 412 908.00 | | 522 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 629.00 | | 55 886.00 | 642 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 696 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 691 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 437.00 | | 55 886.00 | 636 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 793.00 | 47 070.00 | 1 932.00 | 497 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 037.00 | 47 070.00 | 1 176.00 | 497 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 488.00 | 342 488.00 | | 342 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
UX Autres créances clients | 311 915.00 | 311 915.00 | | 311 915.00 |
VB T. V. A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 770.00 | 20 092.00 | 1 679.00 | 21 770.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 126.00 | 350 126.00 | | 350 126.00 |
VW T.V.A. | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 499.00 | 522 821.00 | 1 679.00 | 524 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 664.00 | 18 973.00 | | 17 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 209.00 | 10 957.00 | | 12 209.00 |
ST Autres comptes | 115 118.00 | 127 984.00 | | 115 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 895.00 | 90 370.00 | | 89 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 064.00 | 3 007.00 | | 1 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 167.00 | 4 735.00 | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 799.00 | 11 176.00 | | 9 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 463.00 | 30 149.00 | | 27 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 630.00 | 586 102.00 | | 646 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 327.00 | 358 183.00 | | 406 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 452.00 | 237 053.00 | | 222 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |