|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 568.00 | 2 057.00 | 15 511.00 | 17 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 029.00 | 9 027.00 | 11 002.00 | 20 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 277.00 | 11 084.00 | 28 193.00 | 39 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 784.00 | 11 084.00 | 79 699.00 | 90 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -94 004.00 | -92 427.00 | | -94 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 793.00 | -1 577.00 | | 62 793.00 |
DL TOTAL (I) | -23 589.00 | -86 382.00 | | -23 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 438.00 | 81 183.00 | | 41 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | 8 387.00 | | 43 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 530.00 | 385.00 | | 14 530.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 1 506.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 288.00 | 91 461.00 | | 103 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 699.00 | 5 079.00 | | 79 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 288.00 | 91 461.00 | | 103 288.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 044.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 364.00 | | | 156 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 571.00 | 1 577.00 | | 93 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 793.00 | -1 577.00 | | 62 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 177.00 | | 28 100.00 | 11 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | | 26 600.00 | 10 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 1 500.00 | 180.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780.00 | 1 304.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 780.00 | 1 304.00 | | 9 780.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VP Divers | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 870.00 | 1 116.00 | | 47 870.00 |
ST Autres comptes | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | 193.00 | | 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 140.00 | 1 116.00 | | 77 140.00 |