| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 262.00 | 422 262.00 | | 422 262.00 |
AH Fonds commercial | 11 964 561.00 | 9 372 927.00 | 2 591 634.00 | 11 964 561.00 |
AN Terrains | 909 424.00 | | 909 424.00 | 909 424.00 |
AP Constructions | 6 483 644.00 | 350 073.00 | 6 133 571.00 | 6 483 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 029.00 | 649 925.00 | 929 104.00 | 1 579 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679 522.00 | 2 139 988.00 | 539 534.00 | 2 679 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 204 835.00 | 12 935 174.00 | 29 269 661.00 | 42 204 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 486.00 | | 346 486.00 | 346 486.00 |
BN En cours de production de biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 5 593 344.00 | 1 030 768.00 | 4 562 576.00 | 5 593 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 443 894.00 | 742 534.00 | 16 701 359.00 | 17 443 894.00 |
BZ Autres créances | 28 652 982.00 | | 28 652 982.00 | 28 652 982.00 |
CF Disponibilités | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 413.00 | | 472 413.00 | 472 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 521 702.00 | 1 773 302.00 | 50 748 400.00 | 52 521 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 726 537.00 | 14 708 477.00 | 80 018 061.00 | 94 726 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 397 894.00 | 4 397 894.00 | | 4 397 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 505.00 | 693 505.00 | | 693 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 620.00 | 460 620.00 | | 460 620.00 |
DG Autres réserves | 40 957 844.00 | 30 691 494.00 | | 40 957 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 064 043.00 | 10 266 351.00 | | 13 064 043.00 |
DL TOTAL (I) | 59 573 907.00 | 46 509 864.00 | | 59 573 907.00 |
DP Provisions pour risques | 406 445.00 | 169 857.00 | | 406 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 750.00 | 680 816.00 | | 600 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 195.00 | 850 673.00 | | 1 007 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044 199.00 | 4 454 252.00 | | 5 044 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277 038.00 | 6 194 480.00 | | 7 277 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 983 718.00 | 5 974 790.00 | | 5 983 718.00 |
EA Autres dettes | 979 807.00 | 933 824.00 | | 979 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 196.00 | 148 459.00 | | 152 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 436 959.00 | 17 705 804.00 | | 19 436 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 018 061.00 | 65 066 341.00 | | 80 018 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 044 199.00 | | | 5 044 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 670 624.00 | 13 787 055.00 | 81 457 679.00 | 67 670 624.00 |
FG Production vendue services | 1 151 370.00 | 7 919.00 | 1 159 289.00 | 1 151 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 821 994.00 | 13 794 974.00 | 82 616 968.00 | 68 821 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 786 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 682 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 217 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 302 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 015 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 728.00 | |
GE Autres charges | | | 269 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 251 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 534 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 039 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 206.00 | 437 709.00 | | 52 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 833.00 | 108 357.00 | | 258 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 039.00 | 603 147.00 | | 311 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 794.00 | -603 147.00 | | -288 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 711 154.00 | 1 562 474.00 | | 1 711 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975 949.00 | 4 360 784.00 | | 4 975 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 550 624.00 | 77 728 478.00 | | 83 550 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 486 581.00 | 67 462 128.00 | | 70 486 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 064 043.00 | 10 266 351.00 | | 13 064 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 918 246.00 | | 497 256.00 | 41 918 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 166 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 668.00 | 42 204 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 386 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 668.00 | 11 651 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 386 823.00 | | | 12 386 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 381 814.00 | | 480 473.00 | 11 381 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 149 610.00 | | 16 784.00 | 18 149 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 579 104.00 | 520 877.00 | 164 807.00 | 12 579 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793 793.00 | 1 396.00 | | 9 793 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 311.00 | 519 481.00 | 164 807.00 | 2 785 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 673.00 | 290 415.00 | 133 893.00 | 850 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 947 039.00 | 83 728.00 | | 947 039.00 |
6T Sur comptes clients | 798 626.00 | | 56 091.00 | 798 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745 665.00 | 83 728.00 | 56 091.00 | 1 745 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596 338.00 | 374 144.00 | 189 985.00 | 2 596 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 310.00 | 167 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 833.00 | 22 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 277 038.00 | 7 277 038.00 | | 7 277 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553 056.00 | 3 553 056.00 | | 3 553 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 330.00 | 1 513 330.00 | | 1 513 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 807.00 | 979 807.00 | | 979 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 196.00 | 152 196.00 | | 152 196.00 |
UP Prêts | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
UX Autres créances clients | 17 303 548.00 | 17 303 548.00 | | 17 303 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 345.00 | 140 345.00 | | 140 345.00 |
VB T. V. A. | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
VC Groupe et associés | 28 464 557.00 | 28 464 557.00 | | 28 464 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 044 199.00 | 5 044 199.00 | | 5 044 199.00 |
VP Divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 027.00 | 221 027.00 | | 221 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 413.00 | 472 413.00 | | 472 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 735 682.00 | 46 569 288.00 | 18 166 393.00 | 64 735 682.00 |
VW T.V.A. | 696 305.00 | 696 305.00 | | 696 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 436 959.00 | 19 436 959.00 | | 19 436 959.00 |