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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 309.00 | 57 906.00 | 13 403.00 | 71 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 193.00 | 37 022.00 | 7 170.00 | 44 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 320.00 | 102 674.00 | 20 645.00 | 123 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BZ Autres créances | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 859.00 | | 154 859.00 | 154 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 179.00 | 102 674.00 | 175 505.00 | 278 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 42 131.00 | 40 388.00 | | 42 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 754.00 | 52 142.00 | | 9 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | 1 976.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 63 444.00 | 104 569.00 | | 63 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 901.00 | 5 854.00 | | 11 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 712.00 | 4 858.00 | | 32 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 53 970.00 | | 16 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 588.00 | 20 263.00 | | 50 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 061.00 | 84 946.00 | | 112 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 505.00 | 189 515.00 | | 175 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 425.00 | |
FM Production stockée | | | -531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 424.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 424.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 424.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 3 432.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 849.00 | 518 399.00 | | 324 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 094.00 | 466 256.00 | | 315 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 755.00 | 52 143.00 | | 9 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 226.00 | | 9 300.00 | 115 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 123 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 123 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 155.00 | | 9 300.00 | 115 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 881.00 | 5 998.00 | 1 206.00 | 97 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 881.00 | 5 998.00 | 1 206.00 | 97 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5.00 | 55.00 | |
6T Sur comptes clients | 626 241.00 | | 626 241.00 | 626 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 241.00 | | 626 241.00 | 626 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 241.00 | | 626 241.00 | 626 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 996.00 | 77 925.00 | 71.00 | 77 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 061.00 | 112 061.00 | | 112 061.00 |