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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 165 919.00 | 163 436.00 | 2 482.00 | 165 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 857.00 | 204 209.00 | 297 648.00 | 501 857.00 |
BT Marchandises | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
BZ Autres créances | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 277 481.00 | | 277 481.00 | 277 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 155.00 | | 604 155.00 | 604 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 013.00 | 204 209.00 | 901 803.00 | 1 106 013.00 |
CU Autres participations | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 221 982.00 | 148 622.00 | | 221 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 915.00 | 73 360.00 | | 483 915.00 |
DL TOTAL (I) | 755 398.00 | 271 482.00 | | 755 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 546.00 | -29 338.00 | | -3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 766.00 | 44 496.00 | | 130 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 184.00 | 22 479.00 | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 404.00 | 37 637.00 | | 146 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 803.00 | 309 120.00 | | 901 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 404.00 | 37 637.00 | | 146 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 339.00 | | 324 339.00 | 324 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 339.00 | | 324 339.00 | 324 339.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 1 227.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 754.00 | -32 549.00 | | -6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 895.00 | 516 462.00 | | 906 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 979.00 | 443 101.00 | | 422 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 915.00 | 73 360.00 | | 483 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 243.00 | | 174 615.00 | 327 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | 174 615.00 | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 934.00 | 6 275.00 | | 197 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 800.00 | 6 275.00 | | 193 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -46 683.00 | -46 683.00 | | -46 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VI Groupe et associés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 928.00 | 47 313.00 | 173 615.00 | 220 928.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 405.00 | 146 405.00 | | 146 405.00 |