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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 556.00 | 26 951.00 | 3 604.00 | 30 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 918.00 | 156 103.00 | 31 815.00 | 187 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 477.00 | 209 058.00 | 35 419.00 | 244 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 641.00 | 39 251.00 | 1 110 390.00 | 1 149 641.00 |
BZ Autres créances | 169 149.00 | | 169 149.00 | 169 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 442.00 | | 358 442.00 | 358 442.00 |
CF Disponibilités | 533 180.00 | | 533 180.00 | 533 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 449.00 | 39 251.00 | 2 178 198.00 | 2 217 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 926.00 | 248 309.00 | 2 213 617.00 | 2 461 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 345.00 | 1 190.00 | | 32 345.00 |
DH Report à nouveau | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 752.00 | 536 155.00 | | 502 752.00 |
DL TOTAL (I) | 879 903.00 | 882 150.00 | | 879 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 052.00 | 1 141 879.00 | | 983 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 549.00 | 364 362.00 | | 349 549.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 210.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 715.00 | 1 506 616.00 | | 1 333 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 617.00 | 2 388 767.00 | | 2 213 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 829 436.00 | | 6 829 436.00 | 6 829 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829 436.00 | | 6 829 436.00 | 6 829 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -171.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 507.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 224.00 | 31 291.00 | | 13 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 224.00 | 31 291.00 | | 18 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 8 552.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 8 552.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 522.00 | 22 740.00 | | 17 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 305.00 | 280 817.00 | | 263 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 262.00 | 6 981 245.00 | | 6 880 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 510.00 | 6 445 090.00 | | 6 377 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 752.00 | 536 155.00 | | 502 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 202.00 | | 32 932.00 | 260 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 657.00 | 244 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 657.00 | 221 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 552.00 | | 32 932.00 | 237 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 935.00 | 13 780.00 | 48 657.00 | 243 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 285.00 | 13 780.00 | 48 657.00 | 221 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 021.00 | 16 507.00 | 277.00 | 23 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 021.00 | 16 507.00 | 277.00 | 23 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 021.00 | 16 507.00 | 277.00 | 23 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 507.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 052.00 | 983 052.00 | | 983 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 728.00 | | | 1 102 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
VB T. V. A. | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 138.00 | 1 277 226.00 | 46 912.00 | 1 324 138.00 |
VW T.V.A. | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 715.00 | 1 333 715.00 | | 1 333 715.00 |