| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 821.00 | 18 180.00 | 112 641.00 | 130 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 516.00 | | 1 325 516.00 | 1 325 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 047 769.00 | 2 572 234.00 | 21 475 535.00 | 24 047 769.00 |
AN Terrains | 26 852 307.00 | 19 190 602.00 | 7 661 705.00 | 26 852 307.00 |
AP Constructions | 23 612 995.00 | 19 014 424.00 | 4 598 571.00 | 23 612 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 433 490.00 | 54 932 582.00 | 30 500 907.00 | 85 433 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848 624.00 | 8 111 259.00 | 4 737 365.00 | 12 848 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 549 519.00 | | 1 549 519.00 | 1 549 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 340 668.00 | 105 839 281.00 | 92 501 387.00 | 198 340 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 857.00 | | 511 857.00 | 511 857.00 |
BT Marchandises | 23 557 128.00 | 442 901.00 | 23 114 227.00 | 23 557 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 302 619.00 | 118 616.00 | 41 184 003.00 | 41 302 619.00 |
BZ Autres créances | 2 290 035.00 | 175 347.00 | 2 114 688.00 | 2 290 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 744 025.00 | | 37 744 025.00 | 37 744 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 727 085.00 | 736 864.00 | 104 990 221.00 | 105 727 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 080 344.00 | 106 576 145.00 | 197 504 200.00 | 304 080 344.00 |
CU Autres participations | 22 360 000.00 | 2 000 000.00 | 20 360 000.00 | 22 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 692 000.00 | 68 692 000.00 | | 68 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 969 056.00 | 14 969 056.00 | | 14 969 056.00 |
DH Report à nouveau | -26 808 904.00 | -34 533 800.00 | | -26 808 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 917 941.00 | 7 724 896.00 | | 7 917 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 803.00 | 449 473.00 | | 395 803.00 |
DK Provisions réglementées | 12 463 040.00 | 5 002 779.00 | | 12 463 040.00 |
DL TOTAL (I) | 77 628 936.00 | 62 304 403.00 | | 77 628 936.00 |
DN Avances conditionnées | 1 102 669.00 | 1 257 539.00 | | 1 102 669.00 |
DO TOTAL (II) | 1 102 669.00 | 1 257 539.00 | | 1 102 669.00 |
DP Provisions pour risques | 226 653.00 | 199 039.00 | | 226 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236 203.00 | 2 135 507.00 | | 1 236 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 462 855.00 | 2 334 546.00 | | 1 462 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 776 318.00 | 23 400 475.00 | | 17 776 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 823 745.00 | 57 224 532.00 | | 57 823 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 033 634.00 | 21 198 025.00 | | 35 033 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 284 532.00 | 1 959 376.00 | | 6 284 532.00 |
EA Autres dettes | 295 825.00 | 543 613.00 | | 295 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 502.00 | 3 106.00 | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 278 557.00 | 104 384 128.00 | | 117 278 557.00 |
ED (V) | 31 183.00 | 52 284.00 | | 31 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 504 200.00 | 170 332 899.00 | | 197 504 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 100 110.00 | 69 664 000.00 | | 88 100 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 512.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 523 958.00 | 223 630 169.00 | 262 154 127.00 | 38 523 958.00 |
FG Production vendue services | 15 130 825.00 | 1 893 374.00 | 17 024 199.00 | 15 130 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 654 783.00 | 225 523 543.00 | 279 178 326.00 | 53 654 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 666 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 125 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 454 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 037 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 624 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 941 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 568 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 098 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 073 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 012 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 689 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 527.00 | 576 129.00 | | 534 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 740 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 527.00 | 4 316 944.00 | | 534 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 452.00 | 869.00 | | 44 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 146.00 | 278 953.00 | | 168 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 754 886.00 | 1 426 806.00 | | 7 754 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967 485.00 | 1 706 628.00 | | 7 967 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 432 958.00 | 2 610 316.00 | | -7 432 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 143.00 | | | 298 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040 733.00 | 864 013.00 | | 3 040 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 452 503.00 | 178 663 360.00 | | 286 452 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 534 561.00 | 170 938 465.00 | | 278 534 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 917 941.00 | 7 724 896.00 | | 7 917 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 795.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 742 020.00 | | 12 042 983.00 | 196 742 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 22 539 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 444 336.00 | 198 340 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 022.00 | 25 504 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417 289.00 | 150 296 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 531 123.00 | | 6.00 | 25 531 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 671 244.00 | | 12 042 977.00 | 148 671 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 539 653.00 | | | 22 539 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 062 917.00 | 8 363 734.00 | 7 567 371.00 | 100 062 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 231.00 | 22 206.00 | 27 022.00 | 95 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 967 687.00 | 8 341 528.00 | 7 540 348.00 | 99 967 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 003 400.00 | 2 000 000.00 | 4 003 400.00 | 4 003 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 334 546.00 | 953 795.00 | 1 825 486.00 | 2 334 546.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 901.00 | | | 442 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312 925.00 | 6 082.00 | 25 045.00 | 312 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 739 227.00 | 2 006 082.00 | 4 028 445.00 | 7 739 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 073 773.00 | 2 959 877.00 | 5 853 931.00 | 10 073 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 082.00 | 12 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | 4 015 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 126 200.00 | 126 200.00 | 17 000 000.00 | 17 126 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 033 634.00 | 35 033 634.00 | | 35 033 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 993 370.00 | 40 993 370.00 | | 40 993 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
UX Autres créances clients | 41 302 619.00 | 41 302 619.00 | | 41 302 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 776 318.00 | 5 652 870.00 | 12 123 447.00 | 17 776 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 618 888.00 | | | 5 618 888.00 |
VP Divers | 2 290 035.00 | 2 290 035.00 | | 2 290 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284 532.00 | 6 284 532.00 | | 6 284 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 805 235.00 | 43 693 861.00 | 111 374.00 | 43 805 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 223 557.00 | 88 100 110.00 | 29 123 447.00 | 117 223 557.00 |