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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 060.00 | | 62 060.00 | 62 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 683.00 | 14 364.00 | 20 319.00 | 34 683.00 |
040 Immobilisations financières | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 943.00 | 14 364.00 | 317 579.00 | 331 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
072 Créances – Autres | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
084 Disponibilités | 266 441.00 | | 266 441.00 | 266 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 840.00 | | 541 840.00 | 541 840.00 |
110 Total général Actif | 873 783.00 | 14 364.00 | 859 419.00 | 873 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 756 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 800 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 317.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
242 Autres charges externes. | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 649.00 | | | -8 649.00 |
280 Produits financiers | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 974.00 | | | 1 974.00 |