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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 478.00 | 9 814.00 | 4 664.00 | 14 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 6 637.00 | 24 363.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 841.00 | 41 722.00 | 20 119.00 | 61 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 167.00 | 139 442.00 | 63 725.00 | 203 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 168.00 | 197 616.00 | 203 552.00 | 401 168.00 |
BT Marchandises | 594 789.00 | 22 087.00 | 572 702.00 | 594 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 710.00 | 36 686.00 | 611 024.00 | 647 710.00 |
BZ Autres créances | 179 185.00 | | 179 185.00 | 179 185.00 |
CF Disponibilités | 193 428.00 | | 193 428.00 | 193 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 931.00 | 58 773.00 | 1 569 157.00 | 1 627 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 099.00 | 256 389.00 | 1 772 710.00 | 2 029 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 546 100.00 | 375 100.00 | | 546 100.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 8.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 102.00 | 171 042.00 | | 198 102.00 |
DL TOTAL (I) | 786 168.00 | 588 066.00 | | 786 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 669.00 | 354 605.00 | | 249 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 032.00 | 133 690.00 | | 218 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 521.00 | 462 981.00 | | 445 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 530.00 | 102 221.00 | | 56 530.00 |
EA Autres dettes | 15 660.00 | 18 962.00 | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 541.00 | 1 073 587.00 | | 986 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 710.00 | 1 661 654.00 | | 1 772 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 928.00 | 842 718.00 | | 833 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 226.00 | | 141 712.00 | 288 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 769.00 | 401 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 769.00 | 296 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 702.00 | | 589.00 | 14 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 197.00 | | 64 581.00 | 260 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 327.00 | | 76 542.00 | 13 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 876.00 | 32 830.00 | 3 090.00 | 167 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 1 410.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 472.00 | 31 420.00 | 3 090.00 | 159 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 166.00 | 8 922.00 | | 13 166.00 |
6T Sur comptes clients | 39 225.00 | | 2 539.00 | 39 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 391.00 | 8 922.00 | 2 539.00 | 52 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 391.00 | 8 922.00 | 2 539.00 | 52 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 922.00 | 2 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 521.00 | 445 521.00 | | 445 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UX Autres créances clients | 603 688.00 | 603 688.00 | | 603 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VB T. V. A. | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 481.00 | 95 868.00 | 152 613.00 | 248 481.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 360.00 | 919 360.00 | | 919 360.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 414.00 | 832 801.00 | 152 613.00 | 985 414.00 |