| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907 585.00 | 2 089 112.00 | 818 473.00 | 2 907 585.00 |
AH Fonds commercial | 8 978 573.00 | 3 375.00 | 8 975 198.00 | 8 978 573.00 |
AN Terrains | 530 522.00 | 48 524.00 | 481 998.00 | 530 522.00 |
AP Constructions | 3 718 505.00 | 2 641 680.00 | 1 076 825.00 | 3 718 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 499.00 | 415 283.00 | 176 216.00 | 591 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265 745.00 | 2 151 815.00 | 1 113 930.00 | 3 265 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BF Prêts | 92 749.00 | | 92 749.00 | 92 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 722.00 | | 550 722.00 | 550 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 683 217.00 | 7 349 789.00 | 13 333 428.00 | 20 683 217.00 |
BT Marchandises | 12 875 134.00 | 731 240.00 | 12 143 895.00 | 12 875 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 822.00 | | 295 822.00 | 295 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 605 990.00 | 1 475 185.00 | 35 130 806.00 | 36 605 990.00 |
BZ Autres créances | 2 834 865.00 | | 2 834 865.00 | 2 834 865.00 |
CF Disponibilités | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 941.00 | | 260 941.00 | 260 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 974 575.00 | 2 206 424.00 | 50 768 150.00 | 52 974 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 657 792.00 | 9 556 213.00 | 64 101 578.00 | 73 657 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 530.00 | 2 340 730.00 | | 97 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 000.00 | 8 366 336.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 753.00 | 44 880.00 | | 9 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 429 250.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
DH Report à nouveau | -877 143.00 | -6 042 451.00 | | -877 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 343.00 | -5 993 969.00 | | 457 343.00 |
DL TOTAL (I) | 828 413.00 | -799 294.00 | | 828 413.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 159 656.00 | | 87 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 349 815.00 | 2 987 225.00 | | 1 349 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 437 315.00 | 3 146 881.00 | | 1 437 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 266.00 | 1 012 939.00 | | 74 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 784 673.00 | 27 719 280.00 | | 25 784 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 865 525.00 | 26 825 580.00 | | 27 865 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 178 690.00 | 5 014 893.00 | | 4 178 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 697.00 | | |
EA Autres dettes | 3 879 180.00 | 4 099 520.00 | | 3 879 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 516.00 | 31 743.00 | | 53 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 835 849.00 | 64 704 653.00 | | 61 835 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 101 578.00 | 67 052 240.00 | | 64 101 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 569 874.00 | | 191 569 874.00 | 191 569 874.00 |
FG Production vendue services | 2 674 910.00 | | 2 674 910.00 | 2 674 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 244 783.00 | | 194 244 783.00 | 194 244 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 442 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 553 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 285 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 710 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 387 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 418 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086 517.00 | |
GE Autres charges | | | 598 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 904 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 770.00 | 36 213.00 | | 1 547 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547 770.00 | 1 758 613.00 | | 1 547 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 951 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 770.00 | 3 763 071.00 | | 1 547 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 726 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 115 913.00 | 201 734 928.00 | | 201 115 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 658 570.00 | 207 728 898.00 | | 200 658 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 343.00 | -5 993 970.00 | | 457 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 394 311.00 | | 479 485.00 | 20 394 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 123.00 | 643 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186 943.00 | 20 394 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 886 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 455.00 | 8 153 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 807 363.00 | | 78 795.00 | 11 807 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793 202.00 | | 391 841.00 | 7 793 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 746.00 | | 8 848.00 | 793 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595 061.00 | 751 354.00 | | 6 595 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733 875.00 | 355 237.00 | | 1 733 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861 186.00 | 396 116.00 | | 4 861 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 146 881.00 | 1 086 517.00 | 2 796 083.00 | 3 146 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 054 533.00 | 731 240.00 | 1 054 533.00 | 1 054 533.00 |
6T Sur comptes clients | 1 462 839.00 | 1 039 182.00 | 1 026 836.00 | 1 462 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520 747.00 | 1 770 422.00 | 2 081 369.00 | 2 520 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667 629.00 | 2 856 939.00 | 4 877 452.00 | 5 667 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 856 939.00 | 3 329 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 547 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 784 673.00 | 25 784 673.00 | | 25 784 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 865 525.00 | 27 865 525.00 | | 27 865 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773 615.00 | 1 773 615.00 | | 1 773 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093 360.00 | 2 093 360.00 | | 2 093 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879 180.00 | 3 879 180.00 | | 3 879 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
UP Prêts | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 722.00 | 550 722.00 | | 550 722.00 |
UX Autres créances clients | 34 570 346.00 | 34 570 846.00 | | 34 570 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 705.00 | 83 705.00 | | 83 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108 197.00 | 1 108 197.00 | | 1 108 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 035 145.00 | 857 658.00 | 1 177 487.00 | 2 035 145.00 |
VB T. V. A. | 511 108.00 | 511 108.00 | | 511 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 584.00 | 200 534.00 | | 200 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 855.00 | 1 131 855.00 | | 1 131 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 941.00 | 260 941.00 | | 260 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 015 511.00 | 40 314 514.00 | 700 997.00 | 41 015 511.00 |
VW T.V.A. | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 704 653.00 | 64 704 653.00 | | 64 704 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | | | 439.00 |