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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 395.00 | 27 702.00 | 4 693.00 | 32 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227.00 | 9 070.00 | 1 157.00 | 10 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 730.00 | 157 403.00 | 12 327.00 | 169 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 721.00 | 194 175.00 | 28 546.00 | 222 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 225.00 | 5 686.00 | 169 539.00 | 175 225.00 |
BZ Autres créances | 127 086.00 | | 127 086.00 | 127 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 166.00 | | 343 166.00 | 343 166.00 |
CF Disponibilités | 625 371.00 | | 625 371.00 | 625 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 102.00 | 5 686.00 | 1 318 417.00 | 1 324 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 823.00 | 199 860.00 | 1 346 963.00 | 1 546 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 821 945.00 | 628 795.00 | | 821 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 422.00 | 203 150.00 | | 39 422.00 |
DL TOTAL (I) | 971 367.00 | 941 945.00 | | 971 367.00 |
DP Provisions pour risques | 106 721.00 | 121 872.00 | | 106 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 721.00 | 121 872.00 | | 106 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 781.00 | 87 933.00 | | 45 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 789.00 | 274 201.00 | | 131 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 091.00 | 60 677.00 | | 35 091.00 |
EA Autres dettes | 56 212.00 | 9 340.00 | | 56 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 874.00 | 433 560.00 | | 268 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 963.00 | 1 497 378.00 | | 1 346 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 043.00 | | 9 174.00 | 242 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 497.00 | 222 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 497.00 | 179 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 943.00 | | 1 452.00 | 30 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 732.00 | | 7 722.00 | 200 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 399.00 | 11 273.00 | 28 497.00 | 211 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 219.00 | 3 483.00 | | 24 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 180.00 | 7 790.00 | 28 497.00 | 187 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 872.00 | 44 125.00 | 59 276.00 | 121 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 872.00 | 44 125.00 | 59 276.00 | 121 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 125.00 | 59 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 789.00 | 131 789.00 | | 131 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 175 225.00 | 175 225.00 | | 175 225.00 |
VI Groupe et associés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 558.00 | 312 066.00 | 8 492.00 | 320 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |