| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 275.00 | 25 021.00 | 254.00 | 25 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 599.00 | 393 309.00 | 136 290.00 | 529 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 950.00 | 187 365.00 | 17 585.00 | 204 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 373.00 | 605 695.00 | 154 678.00 | 760 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 366.00 | | 189 366.00 | 189 366.00 |
BN En cours de production de biens | 134 259.00 | | 134 259.00 | 134 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 692.00 | | 387 692.00 | 387 692.00 |
BZ Autres créances | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CF Disponibilités | 589 369.00 | | 589 369.00 | 589 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 103.00 | | 1 352 103.00 | 1 352 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 476.00 | 605 695.00 | 1 506 781.00 | 2 112 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 161.00 | 32 758.00 | | 105 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 504.00 | 103 404.00 | | 6 504.00 |
DK Provisions réglementées | 129 573.00 | 136 491.00 | | 129 573.00 |
DL TOTAL (I) | 406 238.00 | 437 652.00 | | 406 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 722.00 | 162 936.00 | | 587 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 011.00 | 853.00 | | 26 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 392.00 | 89 532.00 | | 119 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 621.00 | 266 246.00 | | 229 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 934.00 | 95 016.00 | | 120 934.00 |
EA Autres dettes | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 543.00 | 614 583.00 | | 1 100 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 781.00 | 1 052 235.00 | | 1 506 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 613 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 613 967.00 | |
FM Production stockée | | | 63 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 419.00 | 87 419.00 | | 11 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | 12 175.00 | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 068.00 | 75 243.00 | | 6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 27 215.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 726.00 | 3 065 117.00 | | 2 735 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 222.00 | 2 961 713.00 | | 2 729 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 504.00 | 103 404.00 | | 6 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 944.00 | | 23 429.00 | 736 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 120.00 | | 23 429.00 | 711 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 115.00 | 47 580.00 | | 558 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 832.00 | 189.00 | | 24 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 283.00 | 47 391.00 | | 533 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 491.00 | 4 501.00 | 11 419.00 | 136 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 491.00 | 4 501.00 | 11 419.00 | 136 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 501.00 | 11 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 621.00 | 229 621.00 | | 229 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 387 692.00 | 387 692.00 | | 387 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 722.00 | 482 351.00 | 105 371.00 | 587 722.00 |
VI Groupe et associés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 658.00 | 439 109.00 | 549.00 | 439 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 151.00 | 875 780.00 | 105 371.00 | 981 151.00 |