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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197 208.00 | 197 208.00 | | 197 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 778.00 | 312 424.00 | 95 354.00 | 407 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 439.00 | 509 633.00 | 140 805.00 | 650 439.00 |
060 Stock marchandises | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 125 895.00 | | 125 895.00 | 125 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 191.00 | | 238 191.00 | 238 191.00 |
110 Total général Actif | 888 631.00 | 509 633.00 | 378 997.00 | 888 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 347.00 | | | 651 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 885.00 | | | 672 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 963.00 | | | 276 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
242 Autres charges externes. | 127 557.00 | | | 127 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
252 Charges sociales | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 488.00 | | | 640 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
294 Charges financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 315.00 | | | 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 117.00 | | | 636 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 313.00 | | | 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |