| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 647.00 | 6 223.00 | 33 424.00 | 39 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 030.00 | | 1 071 030.00 | 1 071 030.00 |
AP Constructions | 532 553.00 | 425 177.00 | 107 377.00 | 532 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 921.00 | 333 856.00 | 172 065.00 | 505 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 677.00 | 207 899.00 | 108 778.00 | 316 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BF Prêts | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 461.00 | 1 021 877.00 | 1 585 583.00 | 2 607 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 325.00 | | 627 325.00 | 627 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 409.00 | | 477 409.00 | 477 409.00 |
BT Marchandises | 224 108.00 | | 224 108.00 | 224 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 148.00 | | 431 148.00 | 431 148.00 |
BZ Autres créances | 2 746 826.00 | | 2 746 826.00 | 2 746 826.00 |
CF Disponibilités | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 759.00 | | 4 685 759.00 | 4 685 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 220.00 | 1 021 877.00 | 6 271 343.00 | 7 293 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 866.00 | 48 723.00 | 143.00 | 48 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 039.00 | 220 039.00 | | 220 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 187.00 | 496 187.00 | | 496 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
DG Autres réserves | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
DH Report à nouveau | -621 810.00 | -543 016.00 | | -621 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 309.00 | -78 794.00 | | 212 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 343 801.00 | 134 803.00 | | 343 801.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 894.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 55 894.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 518.00 | 804 702.00 | | 917 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721 925.00 | 3 931 157.00 | | 3 721 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 456.00 | 684 978.00 | | 702 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 941.00 | 381 870.00 | | 245 941.00 |
EA Autres dettes | 303 958.00 | 265 778.00 | | 303 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 541.00 | 6 068 487.00 | | 5 892 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 343.00 | 6 259 184.00 | | 6 271 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 892.00 | 5 305 987.00 | | 5 141 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 368.00 | 9 795.00 | | 40 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 461.00 | 15 661.00 | 1 031 122.00 | 1 015 461.00 |
FD Production vendue biens | 3 456 541.00 | 143 221.00 | 3 599 762.00 | 3 456 541.00 |
FG Production vendue services | 19 528.00 | 9 319.00 | 28 847.00 | 19 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 529.00 | 168 201.00 | 4 659 730.00 | 4 491 529.00 |
FM Production stockée | | | 51 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 153.00 | |
GE Autres charges | | | 10 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 971.00 | 11 118.00 | | 13 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 3 323.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 232.00 | 74 912.00 | | 43 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 116.00 | 78 235.00 | | 66 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 577.00 | 114 260.00 | | 333 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 922.00 | 64 918.00 | | 37 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 499.00 | 241 678.00 | | 371 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 383.00 | -163 443.00 | | -305 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 133.00 | -13 721.00 | | 48 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 364.00 | 6 517 115.00 | | 5 038 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 056.00 | 6 595 909.00 | | 4 826 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 309.00 | -78 794.00 | | 212 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 175.00 | 48 430.00 | | 44 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 993.00 | 277 772.00 | | 238 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 243.00 | | 223 648.00 | 2 561 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 979.00 | 51 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 430.00 | 2 607 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 202.00 | 48 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 997.00 | 1 110 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 253.00 | 1 395 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 674.00 | | | 1 115 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 711.00 | | 221 540.00 | 1 339 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 790.00 | | 2 108.00 | 53 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 429.00 | 92 008.00 | 101 559.00 | 1 031 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 634.00 | 292.00 | 3 202.00 | 51 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 365.00 | 4 852.00 | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 086.00 | 91 351.00 | 93 506.00 | 969 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 894.00 | | 20 894.00 | 55 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 894.00 | | 20 894.00 | 55 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 456.00 | 702 456.00 | | 702 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 958.00 | 303 958.00 | | 303 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UP Prêts | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 055.00 | 25 300.00 | 21 755.00 | 47 055.00 |
UX Autres créances clients | 431 148.00 | 431 148.00 | | 431 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VB T. V. A. | 142 019.00 | 142 019.00 | | 142 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 411.00 | 1 192 411.00 | | 1 192 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 150.00 | 126 502.00 | 710 649.00 | 877 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 721 925.00 | 3 721 925.00 | | 3 721 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 703.00 | | | 113 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 1 284 828.00 | 1 284 828.00 | | 1 284 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 375.00 | 3 265 646.00 | 24 730.00 | 3 290 375.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 541.00 | 5 141 892.00 | 710 649.00 | 5 892 541.00 |